流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
【閲覧】

個別

2020年6月18日
74億7644万
2020年12月18日 -27.44%
54億2487万

個別

2020年6月18日
185億2866万
2020年12月18日 -10.73%
165億4022万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
預金377,164,391182,595,948
注記表
2021/03/18 9:34
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/03/18 9:34

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