ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2020年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,658,828 | 381,037 |
| コール・ローン | 63,831,146 | 58,457,277 |
| 親投資信託受益証券 | 7,152,809,424 | 5,309,948,391 |
| 未収入金 | 238,040,183 | 24,136,190 |
| 流動資産計 | 7,476,440,544 | 5,424,873,327 |
| 派生商品評価勘定 | 19,100,963 | 31,950,432 |
| 資産の部合計 | 7,476,440,544 | 5,424,873,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,026,013 | － |
| 未払解約金 | 29,559,058 | 23,603,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,820,405 | 2,488,400 |
| 未払委託者報酬 | 64,467,827 | 56,878,623 |
| その他未払費用 | 272,920 | 249,396 |
| 流動負債計 | 238,842,350 | 83,900,231 |
| 派生商品評価勘定 | 1,696,127 | 679,957 |
| 負債の部合計 | 238,842,350 | 83,900,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,001,300,651 | 4,066,738,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,297,543 | 1,274,234,512 |
| 純資産の部合計 | 7,237,598,194 | 5,340,973,096 |
| 負債・純資産合計 | 7,476,440,544 | 5,424,873,327 |
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