ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 253,764 | 1,305,468 |
| コール・ローン | 44,088,941 | 38,429,220 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,451,591 | 3,834,230,310 |
| 派生商品評価勘定 | 16,383,469 | － |
| 未収入金 | 669,133,361 | 2,610,335 |
| 流動資産計 | 4,863,311,126 | 3,876,575,333 |
| 資産の部合計 | 4,863,311,126 | 3,876,575,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,842,566 | 13,046,580 |
| 未払収益分配金 | 650,013,889 | － |
| 未払解約金 | 19,864,677 | 2,816,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,879,511 | 1,646,737 |
| 未払委託者報酬 | 42,961,467 | 37,640,769 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 204,023 | 181,162 |
| 流動負債計 | 746,766,133 | 55,332,143 |
| 負債の部合計 | 746,766,133 | 55,332,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,421,125,736 | 3,250,749,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,419,257 | 570,493,723 |
| （分配準備積立金） | 315,601,397 | 256,954,450 |
| 元本等合計 | 4,116,544,993 | 3,821,243,190 |
| 純資産の部合計 | 4,116,544,993 | 3,821,243,190 |
| 負債・純資産合計 | 4,863,311,126 | 3,876,575,333 |
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