ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,970 | 231 |
| コール・ローン | 29,324,373 | 22,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,604,156,154 | 2,435,924,863 |
| 未収入金 | 675,635 | 312,978 |
| 流動資産計 | 2,638,744,730 | 2,462,638,977 |
| 派生商品評価勘定 | 4,439,598 | 26,378,633 |
| 資産の部合計 | 2,638,744,730 | 2,462,638,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 408,112 | 312,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,031 | 5,276 |
| 未払委託者報酬 | 28,710,369 | 120,598 |
| その他未払費用 | 142,025 | 648 |
| 流動負債計 | 53,174,493 | 439,500 |
| 派生商品評価勘定 | 22,657,956 | － |
| 負債の部合計 | 53,174,493 | 439,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,810,997 | 2,891,572,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,240,760 | -429,373,101 |
| （分配準備積立金） | 233,400,981 | 217,899,932 |
| 元本等合計 | 2,585,570,237 | 2,462,199,477 |
| 純資産の部合計 | 2,585,570,237 | 2,462,199,477 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,744,730 | 2,462,638,977 |
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