ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 711,018 | 609,505 |
| コール・ローン | 21,278,912 | 17,154,210 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,832,961 | 1,729,057,391 |
| 未収入金 | 34,465,102 | 8,967,011 |
| 流動資産計 | 2,456,372,934 | 1,755,788,117 |
| 派生商品評価勘定 | 2,084,941 | － |
| 資産の部合計 | 2,456,372,934 | 1,755,788,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,340,898 | － |
| 未払解約金 | 10,533,173 | 8,615,835 |
| 未払受託者報酬 | 941,673 | 756,325 |
| 未払委託者報酬 | 21,524,615 | 17,288,601 |
| その他未払費用 | 110,570 | 92,084 |
| 流動負債計 | 68,314,487 | 48,352,946 |
| 派生商品評価勘定 | 11,863,558 | 21,600,101 |
| 負債の部合計 | 68,314,487 | 48,352,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,334,089,840 | 1,550,599,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,968,607 | 156,835,178 |
| （分配準備積立金） | 178,229,906 | 116,799,361 |
| 元本等合計 | 2,388,058,447 | 1,707,435,171 |
| 純資産の部合計 | 2,388,058,447 | 1,707,435,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,372,934 | 1,755,788,117 |
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