ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2025年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,379 | 200,753 |
| コール・ローン | 13,671,213 | 12,721,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,378,140 | 1,226,027,233 |
| 派生商品評価勘定 | 192,884 | 470,202 |
| 未収入金 | 29,049,620 | 2,580,602 |
| 流動資産計 | 1,478,438,236 | 1,242,000,744 |
| 資産の部合計 | 1,478,438,236 | 1,242,000,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,039,680 | 259,116 |
| 未払収益分配金 | 14,112,170 | － |
| 未払解約金 | 487,635 | 2,455,595 |
| 未払受託者報酬 | 588,938 | 543,810 |
| 未払委託者報酬 | 13,462,403 | 12,430,843 |
| その他未払費用 | 75,268 | 70,824 |
| 流動負債計 | 33,766,094 | 15,760,188 |
| 負債の部合計 | 33,766,094 | 15,760,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,217,040 | 1,231,920,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,455,102 | -5,679,797 |
| （分配準備積立金） | 95,425,253 | 82,089,773 |
| 元本等合計 | 1,444,672,142 | 1,226,240,556 |
| 純資産の部合計 | 1,444,672,142 | 1,226,240,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,438,236 | 1,242,000,744 |
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