ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2025年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 711,018 | 146,379 |
| コール・ローン | 21,278,912 | 13,671,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,832,961 | 1,435,378,140 |
| 派生商品評価勘定 | 2,084,941 | 192,884 |
| 未収入金 | 34,465,102 | 29,049,620 |
| 流動資産計 | 2,456,372,934 | 1,478,438,236 |
| 資産の部合計 | 2,456,372,934 | 1,478,438,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,863,558 | 5,039,680 |
| 未払収益分配金 | 23,340,898 | 14,112,170 |
| 未払解約金 | 10,533,173 | 487,635 |
| 未払受託者報酬 | 941,673 | 588,938 |
| 未払委託者報酬 | 21,524,615 | 13,462,403 |
| その他未払費用 | 110,570 | 75,268 |
| 流動負債計 | 68,314,487 | 33,766,094 |
| 負債の部合計 | 68,314,487 | 33,766,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,334,089,840 | 1,411,217,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,968,607 | 33,455,102 |
| （分配準備積立金） | 178,229,906 | 95,425,253 |
| 元本等合計 | 2,388,058,447 | 1,444,672,142 |
| 純資産の部合計 | 2,388,058,447 | 1,444,672,142 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,372,934 | 1,478,438,236 |
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