ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2026年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,379 | 238,542 |
| コール・ローン | 13,671,213 | 9,971,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,378,140 | 1,039,899,073 |
| 派生商品評価勘定 | 192,884 | 566,819 |
| 未収入金 | 29,049,620 | 1,620,354 |
| 流動資産計 | 1,478,438,236 | 1,052,296,175 |
| 資産の部合計 | 1,478,438,236 | 1,052,296,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,039,680 | 2,004,028 |
| 未払収益分配金 | 14,112,170 | － |
| 未払解約金 | 487,635 | 1,513,012 |
| 未払受託者報酬 | 588,938 | 429,477 |
| 未払委託者報酬 | 13,462,403 | 9,817,616 |
| その他未払費用 | 75,268 | 59,317 |
| 流動負債計 | 33,766,094 | 13,823,450 |
| 負債の部合計 | 33,766,094 | 13,823,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,217,040 | 1,145,055,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,455,102 | -106,583,105 |
| （分配準備積立金） | 95,425,253 | 75,116,462 |
| 元本等合計 | 1,444,672,142 | 1,038,472,725 |
| 純資産の部合計 | 1,444,672,142 | 1,038,472,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,438,236 | 1,052,296,175 |
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