有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/15 9:12
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,670,992,612円
Ⅱ 負債総額2,610,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,668,382,397円
Ⅳ 発行済数量2,387,893,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1175円

IRBANK 採用情報

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