有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)

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【提出】
2019/09/18 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額10,358,994,436円
Ⅱ 負債総額10,079,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,348,915,233円
Ⅳ 発行済数量9,399,651,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1010円

IRBANK 採用情報

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