三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月19日-平成25年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,615,947 | 17,890,542 |
| 投資信託受益証券 | 567,135,164 | 416,428,618 |
| 親投資信託受益証券 | 40,031 | 40,047 |
| 未収利息 | 53 | 30 |
| 流動資産合計 | 590,791,195 | 434,359,237 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 590,791,195 | 434,359,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,166,262 | 2,730,622 |
| 未払解約金 | － | 5,010,853 |
| 未払受託者報酬 | 16,993 | 14,261 |
| 未払委託者報酬 | 450,274 | 377,876 |
| その他未払費用 | 1,264 | 1,058 |
| 流動負債合計 | 12,134,793 | 8,134,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,134,793 | 8,134,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,323,278 | 390,088,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,333,124 | 36,135,700 |
| （分配準備積立金） | 64,135,472 | 62,102,975 |
| 元本等合計 | 578,656,402 | 426,224,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 578,656,402 | 426,224,567 |
| 負債純資産合計 | 590,791,195 | 434,359,237 |
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