三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,890,542 | 8,623,251 |
| 投資信託受益証券 | 416,428,618 | 296,288,727 |
| 親投資信託受益証券 | 40,047 | 40,059 |
| 未収利息 | 30 | 14 |
| 流動資産計 | 434,359,237 | 304,952,051 |
| 資産の部合計 | 434,359,237 | 304,952,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,730,622 | 1,818,743 |
| 未払解約金 | 5,010,853 | 1,090,366 |
| 未払受託者報酬 | 14,261 | 9,826 |
| 未払委託者報酬 | 377,876 | 260,353 |
| その他未払費用 | 1,058 | 729 |
| 流動負債計 | 8,134,670 | 3,180,017 |
| 負債の部合計 | 8,134,670 | 3,180,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,088,867 | 259,820,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,135,700 | 41,951,474 |
| （分配準備積立金） | 62,102,975 | 41,487,751 |
| 元本等合計 | 426,224,567 | 301,772,034 |
| 純資産の部合計 | 426,224,567 | 301,772,034 |
| 負債・純資産合計 | 434,359,237 | 304,952,051 |
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