三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,103,383 | 16,623,539 |
| 受取利息 | 6,289 | 3,034 |
| 有価証券売買等損益 | -77,956,530 | 20,520,121 |
| 営業収益合計 | -57,846,858 | 37,146,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 104,482 | 72,351 |
| 委託者報酬 | 2,768,652 | 1,917,196 |
| その他費用 | 7,769 | 5,369 |
| 営業費用合計 | 2,880,903 | 1,994,916 |
| 全事業営業利益 | -60,727,761 | 35,151,778 |
| 当期経常利益 | -60,727,761 | 35,151,778 |
| 当年度純利益 | -60,727,761 | 35,151,778 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,115,066 | 2,841,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,135,700 | 41,951,474 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,330,544 | 2,379,686 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,330,544 | 2,379,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,929,896 | 16,539,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,929,896 | 16,539,818 |
| 分配金 | 16,985,377 | 12,333,961 |
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