三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,623,251 | 10,169,200 |
| 投資信託受益証券 | 296,288,727 | 276,137,507 |
| 親投資信託受益証券 | 40,059 | 40,067 |
| 未収入金 | － | 17,310,000 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産計 | 304,952,051 | 303,656,789 |
| 資産の部合計 | 304,952,051 | 303,656,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,818,743 | 1,682,501 |
| 未払解約金 | 1,090,366 | 1,018,602 |
| 未払受託者報酬 | 9,826 | 10,499 |
| 未払委託者報酬 | 260,353 | 278,209 |
| その他未払費用 | 729 | 775 |
| 流動負債計 | 3,180,017 | 2,990,586 |
| 負債の部合計 | 3,180,017 | 2,990,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,820,560 | 240,357,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,951,474 | 60,308,897 |
| （分配準備積立金） | 41,487,751 | 29,839,291 |
| 元本等合計 | 301,772,034 | 300,666,203 |
| 純資産の部合計 | 301,772,034 | 300,666,203 |
| 負債・純資産合計 | 304,952,051 | 303,656,789 |
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