三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2015年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,431,554 | 16,788,054 |
| 投資信託受益証券 | 444,365,200 | 491,185,087 |
| 親投資信託受益証券 | 40,071 | 40,075 |
| 未収利息 | 30 | 28 |
| 流動資産計 | 463,836,855 | 508,013,244 |
| 資産の部合計 | 463,836,855 | 508,013,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,560,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,308,996 | 2,766,259 |
| 未払解約金 | 2,163,936 | 944 |
| 未払受託者報酬 | 14,193 | 18,498 |
| 未払委託者報酬 | 376,060 | 490,237 |
| その他未払費用 | 1,056 | 1,377 |
| 流動負債計 | 10,424,241 | 3,277,315 |
| 負債の部合計 | 10,424,241 | 3,277,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,856,575 | 395,179,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,556,039 | 109,555,933 |
| （分配準備積立金） | 29,891,809 | 23,969,615 |
| 元本等合計 | 453,412,614 | 504,735,929 |
| 純資産の部合計 | 453,412,614 | 504,735,929 |
| 負債・純資産合計 | 463,836,855 | 508,013,244 |
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