三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,256,076 | 220,872,965 |
| 投資信託受益証券 | 5,277,827,508 | 6,519,762,771 |
| 親投資信託受益証券 | 40,075 | 40,075 |
| 流動資産計 | 5,500,123,659 | 6,740,675,811 |
| 資産の部合計 | 5,500,123,659 | 6,740,675,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,300,000 | － |
| 未払収益分配金 | 45,183,988 | 62,626,304 |
| 未払解約金 | 14,400,634 | 7,980,385 |
| 未払受託者報酬 | 190,643 | 223,448 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,021 | 5,921,357 |
| 未払利息 | 435 | 428 |
| その他未払費用 | 14,288 | 16,748 |
| 流動負債計 | 117,142,009 | 76,768,670 |
| 負債の部合計 | 117,142,009 | 76,768,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,518,398,876 | 6,262,630,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,582,774 | 401,276,738 |
| （分配準備積立金） | 211,169 | 307,515 |
| 元本等合計 | 5,382,981,650 | 6,663,907,141 |
| 純資産の部合計 | 5,382,981,650 | 6,663,907,141 |
| 負債・純資産合計 | 5,500,123,659 | 6,740,675,811 |
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