三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月19日 至 2015年3月18日 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,600,084 | 19,642,547 |
| 受取利息 | 4,293 | 5,096 |
| 有価証券売買等損益 | 30,647,697 | -36,540,109 |
| 営業収益合計 | 43,252,074 | -16,892,466 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,432 | 109,579 |
| 委託者報酬 | 1,919,215 | 2,903,931 |
| その他費用 | 5,376 | 8,158 |
| 営業費用合計 | 1,997,023 | 3,021,668 |
| 全事業営業利益 | 41,255,051 | -19,914,134 |
| 当期経常利益 | 41,255,051 | -19,914,134 |
| 当年度純利益 | 41,255,051 | -19,914,134 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,333,973 | 1,594,158 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,556,039 | 109,555,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,918,563 | 56,553,031 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,918,563 | 56,553,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,476,320 | 33,174,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,476,320 | 33,174,860 |
| 分配金 | 11,116,179 | 15,869,985 |
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