三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,607,892 | 190,686,031 |
| 投資信託受益証券 | 5,772,219,652 | 6,164,145,784 |
| 親投資信託受益証券 | 40,071 | 40,071 |
| 未収入金 | 73,590,000 | － |
| 流動資産計 | 5,998,457,615 | 6,354,871,886 |
| 資産の部合計 | 5,998,457,615 | 6,354,871,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 122,210,000 |
| 未払収益分配金 | 61,630,775 | 63,149,572 |
| 未払解約金 | 27,346,724 | 1,869,515 |
| 未払受託者報酬 | 207,801 | 199,102 |
| 未払委託者報酬 | 5,506,687 | 5,276,177 |
| 未払利息 | 265 | 287 |
| その他未払費用 | 15,576 | 14,923 |
| 流動負債計 | 94,707,828 | 192,719,576 |
| 負債の部合計 | 94,707,828 | 192,719,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,163,077,510 | 6,314,957,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,327,723 | -152,804,917 |
| （分配準備積立金） | 174,925 | 314,628 |
| 元本等合計 | 5,903,749,787 | 6,162,152,310 |
| 純資産の部合計 | 5,903,749,787 | 6,162,152,310 |
| 負債・純資産合計 | 5,998,457,615 | 6,354,871,886 |
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