三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,686,031 | 172,215,350 |
| 投資信託受益証券 | 6,164,145,784 | 6,038,686,110 |
| 親投資信託受益証券 | 40,071 | 40,071 |
| 流動資産計 | 6,354,871,886 | 6,210,941,531 |
| 資産の部合計 | 6,354,871,886 | 6,210,941,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 122,210,000 | － |
| 未払収益分配金 | 63,149,572 | 67,994,965 |
| 未払解約金 | 1,869,515 | 1,436,571 |
| 未払受託者報酬 | 199,102 | 216,568 |
| 未払委託者報酬 | 5,276,177 | 5,739,055 |
| 未払利息 | 287 | 327 |
| その他未払費用 | 14,923 | 16,232 |
| 流動負債計 | 192,719,576 | 75,403,718 |
| 負債の部合計 | 192,719,576 | 75,403,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,314,957,227 | 6,799,496,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,804,917 | -663,958,695 |
| （分配準備積立金） | 314,628 | 15,227 |
| 元本等合計 | 6,162,152,310 | 6,135,537,813 |
| 純資産の部合計 | 6,162,152,310 | 6,135,537,813 |
| 負債・純資産合計 | 6,354,871,886 | 6,210,941,531 |
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