三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,215,350 | 176,571,797 |
| 投資信託受益証券 | 6,038,686,110 | 5,316,801,271 |
| 親投資信託受益証券 | 40,071 | 40,067 |
| 流動資産計 | 6,210,941,531 | 5,493,413,135 |
| 資産の部合計 | 6,210,941,531 | 5,493,413,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,994,965 | 44,659,080 |
| 未払解約金 | 1,436,571 | 30,224,503 |
| 未払受託者報酬 | 216,568 | 200,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,739,055 | 5,306,685 |
| 未払利息 | 327 | 319 |
| その他未払費用 | 16,232 | 15,010 |
| 流動負債計 | 75,403,718 | 80,405,850 |
| 負債の部合計 | 75,403,718 | 80,405,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,799,496,508 | 6,379,868,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -663,958,695 | -966,861,388 |
| （分配準備積立金） | 15,227 | 466,474 |
| 元本等合計 | 6,135,537,813 | 5,413,007,285 |
| 純資産の部合計 | 6,135,537,813 | 5,413,007,285 |
| 負債・純資産合計 | 6,210,941,531 | 5,493,413,135 |
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