三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,023,275 | 173,365,235 |
| 投資信託受益証券 | 4,021,282,152 | 3,413,969,025 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,067 |
| 未収入金 | 45,980,000 | 35,560,000 |
| 流動資産計 | 4,254,325,494 | 3,622,934,327 |
| 資産の部合計 | 4,254,325,494 | 3,622,934,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,894,160 | 30,754,849 |
| 未払解約金 | 25,410,371 | 3,347,679 |
| 未払受託者報酬 | 175,691 | 120,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,655,791 | 3,181,646 |
| 未払利息 | 36 | 12 |
| その他未払費用 | 13,164 | 8,995 |
| 流動負債計 | 66,149,213 | 37,413,243 |
| 負債の部合計 | 66,149,213 | 37,413,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,127,737,221 | 4,393,549,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,560,940 | -808,028,837 |
| （分配準備積立金） | 35,430 | 350,863 |
| 元本等合計 | 4,188,176,281 | 3,585,521,084 |
| 純資産の部合計 | 4,188,176,281 | 3,585,521,084 |
| 負債・純資産合計 | 4,254,325,494 | 3,622,934,327 |
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