三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年6月17日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月19日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年3月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	151,554,897	126,291,320
受取利息	279	184
有価証券売買等損益	-35,077,412	89,486,873
営業収益合計	116,477,764	215,778,377
営業費用
支払利息	17,001	15,033
受託者報酬	1,010,344	814,811
委託者報酬	26,774,057	21,592,264
その他費用	75,711	61,048
営業費用合計	27,877,113	22,483,156
営業利益又は営業損失（△）	88,600,651	193,295,221
経常利益又は経常損失（△）	88,600,651	193,295,221
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	88,600,651	193,295,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,692,572	1,300,238
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-939,560,940	-808,028,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,976,451	152,919,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,976,451	152,919,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,834,508	21,928,474
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,834,508	21,928,474
分配金	225,297,649	191,453,410