オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740 | 251,976 |
| 親投資信託受益証券 | 708,258,417 | 401,540,734 |
| 未収入金 | － | 740,595 |
| 流動資産合計 | 708,259,157 | 402,533,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 708,259,157 | 402,533,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,437,290 | 57,824,715 |
| 未払解約金 | － | 764,109 |
| 未払受託者報酬 | 32,667 | 17,862 |
| 未払委託者報酬 | 914,643 | 500,140 |
| その他未払費用 | 3,910 | 2,133 |
| 流動負債合計 | 7,388,510 | 59,108,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,388,510 | 59,108,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,176,185 | 296,537,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 205,694,462 | 46,887,344 |
| 元本等合計 | 700,870,647 | 343,424,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 700,870,647 | 343,424,346 |
| 負債純資産合計 | 708,259,157 | 402,533,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
