オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,976 | 409,840 |
| 親投資信託受益証券 | 401,540,734 | 1,037,731,381 |
| 未収入金 | 740,595 | 2,184,765 |
| 流動資産計 | 402,533,305 | 1,040,325,986 |
| 資産の部合計 | 402,533,305 | 1,040,325,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,824,715 | 13,038,025 |
| 未払解約金 | 764,109 | 2,365,985 |
| 未払受託者報酬 | 17,862 | 40,610 |
| 未払委託者報酬 | 500,140 | 1,137,096 |
| その他未払費用 | 2,133 | 4,862 |
| 流動負債計 | 59,108,959 | 16,586,578 |
| 負債の部合計 | 59,108,959 | 16,586,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,537,002 | 869,201,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,887,344 | 154,537,687 |
| 元本等合計 | 343,424,346 | 1,023,739,408 |
| 純資産の部合計 | 343,424,346 | 1,023,739,408 |
| 負債・純資産合計 | 402,533,305 | 1,040,325,986 |
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