オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 409,840 | 2,955,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,731,381 | 1,398,752,298 |
| 未収入金 | 2,184,765 | 1,394,739 |
| 流動資産計 | 1,040,325,986 | 1,403,102,944 |
| 資産の部合計 | 1,040,325,986 | 1,403,102,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,038,025 | 17,185,853 |
| 未払解約金 | 2,365,985 | 4,121,817 |
| 未払受託者報酬 | 40,610 | 59,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,096 | 1,674,913 |
| その他未払費用 | 4,862 | 7,167 |
| 流動負債計 | 16,586,578 | 23,049,566 |
| 負債の部合計 | 16,586,578 | 23,049,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,201,721 | 1,145,723,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,537,687 | 234,329,839 |
| 元本等合計 | 1,023,739,408 | 1,380,053,378 |
| 純資産の部合計 | 1,023,739,408 | 1,380,053,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,325,986 | 1,403,102,944 |
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