オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年2月27日 10:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月6日至 2014年6月5日	自 2014年6月6日至 2014年12月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	158	209
有価証券売買等損益	85,731,226	133,401,890
営業収益合計	85,731,384	133,402,099
営業費用
受託者報酬	195,930	329,650
委託者報酬	5,486,029	9,230,248
その他費用	23,452	39,494
営業費用合計	5,705,411	9,599,392
営業利益又は営業損失（△）	80,025,973	123,802,707
経常利益又は経常損失（△）	80,025,973	123,802,707
当期純利益又は当期純損失（△）	80,025,973	123,802,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,984,684	-5,815,436
中間剰余金又は中間欠損金（△）	154,537,687	234,329,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,017,386	128,137,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,017,386	128,137,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,156,774	82,310,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,156,774	82,310,721
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	62,251,558	95,653,191