オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年9月3日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月6日至 2014年12月5日	自 2014年12月6日至 2015年6月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	209	186
有価証券売買等損益	133,401,890	93,862,899
営業収益合計	133,402,099	93,863,085
営業費用
受託者報酬	329,650	550,738
委託者報酬	9,230,248	15,420,417
その他費用	39,494	66,023
営業費用合計	9,599,392	16,037,178
営業利益又は営業損失（△）	123,802,707	77,825,907
経常利益又は経常損失（△）	123,802,707	77,825,907
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	123,802,707	77,825,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,815,436	1,620,896
中間剰余金又は中間欠損金（△）	234,329,839	355,132,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,137,921	265,199,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,137,921	265,199,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,310,721	55,111,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,310,721	55,111,051
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	95,653,191	165,490,359