オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,544,153 | 1,919,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,712,492,628 | 2,930,556,413 |
| 未収入金 | 532,681 | 126,646 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 2,718,569,463 | 2,932,602,323 |
| 資産の部合計 | 2,718,569,463 | 2,932,602,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,792,600 | 44,385,677 |
| 未払解約金 | 5,847,820 | 1,816,734 |
| 未払受託者報酬 | 112,971 | 136,179 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,190 | 3,812,996 |
| その他未払費用 | 13,546 | 16,330 |
| 流動負債計 | 43,930,127 | 50,167,916 |
| 負債の部合計 | 43,930,127 | 50,167,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,319,506,728 | 2,959,045,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,132,608 | -76,610,730 |
| 元本等合計 | 2,674,639,336 | 2,882,434,407 |
| 純資産の部合計 | 2,674,639,336 | 2,882,434,407 |
| 負債・純資産合計 | 2,718,569,463 | 2,932,602,323 |
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