オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月1日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,915,863 |
| コール・ローン | 1,919,264 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,930,556,413 | 2,891,910,951 |
| 未収入金 | 126,646 | 8,221,906 |
| 流動資産計 | 2,932,602,323 | 2,903,048,720 |
| 資産の部合計 | 2,932,602,323 | 2,903,048,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,385,677 | 45,257,576 |
| 未払解約金 | 1,816,734 | 10,908,676 |
| 未払受託者報酬 | 136,179 | 135,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,812,996 | 3,780,749 |
| その他未払費用 | 16,330 | 16,432 |
| 流動負債計 | 50,167,916 | 60,098,462 |
| 負債の部合計 | 50,167,916 | 60,098,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,959,045,137 | 3,481,352,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,610,730 | -638,401,776 |
| 元本等合計 | 2,882,434,407 | 2,842,950,258 |
| 純資産の部合計 | 2,882,434,407 | 2,842,950,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,932,602,323 | 2,903,048,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
