オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,894,267 | － |
| コール・ローン | － | 5,390,588 |
| 親投資信託受益証券 | 7,704,171,190 | 6,575,362,920 |
| 未収入金 | － | 5,390,001 |
| 流動資産計 | 7,707,065,457 | 6,586,143,509 |
| 資産の部合計 | 7,707,065,457 | 6,586,143,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,831,650 | 47,104,018 |
| 未払解約金 | 2,578,184 | 10,469,112 |
| 未払受託者報酬 | 322,248 | 292,541 |
| 未払委託者報酬 | 9,022,866 | 8,191,086 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 39,118 | 35,374 |
| 流動負債計 | 81,794,066 | 66,092,145 |
| 負債の部合計 | 81,794,066 | 66,092,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,975,950,107 | 9,420,803,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,350,678,716 | -2,900,752,262 |
| 元本等合計 | 7,625,271,391 | 6,520,051,364 |
| 純資産の部合計 | 7,625,271,391 | 6,520,051,364 |
| 負債・純資産合計 | 7,707,065,457 | 6,586,143,509 |
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