オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,390,588 | 3,978,937 |
| 親投資信託受益証券 | 6,575,362,920 | 5,035,303,357 |
| 未収入金 | 5,390,001 | 1,462,706 |
| 流動資産計 | 6,586,143,509 | 5,040,745,000 |
| 資産の部合計 | 6,586,143,509 | 5,040,745,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,104,018 | 36,703,869 |
| 未払解約金 | 10,469,112 | 5,132,360 |
| 未払受託者報酬 | 292,541 | 222,187 |
| 未払委託者報酬 | 8,191,086 | 6,221,187 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 35,374 | 26,921 |
| 流動負債計 | 66,092,145 | 48,306,534 |
| 負債の部合計 | 66,092,145 | 48,306,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,420,803,626 | 7,340,773,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,900,752,262 | -2,348,335,389 |
| 元本等合計 | 6,520,051,364 | 4,992,438,466 |
| 純資産の部合計 | 6,520,051,364 | 4,992,438,466 |
| 負債・純資産合計 | 6,586,143,509 | 5,040,745,000 |
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