オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,315,904 | 1,491,254 |
| コール・ローン | － | 702,964 |
| 親投資信託受益証券 | 3,219,694,153 | 3,037,167,101 |
| 未収入金 | 732,903 | 23,068,625 |
| 流動資産計 | 3,223,742,960 | 3,062,429,944 |
| 資産の部合計 | 3,223,742,960 | 3,062,429,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,594,676 | 15,020,970 |
| 未払解約金 | 3,741,982 | 24,968,958 |
| 未払受託者報酬 | 120,439 | 146,522 |
| 未払委託者報酬 | 3,372,314 | 4,102,566 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14,467 | 17,573 |
| 流動負債計 | 35,843,878 | 44,256,590 |
| 負債の部合計 | 35,843,878 | 44,256,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,718,935,276 | 5,006,990,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,531,036,194 | -1,988,816,776 |
| 元本等合計 | 3,187,899,082 | 3,018,173,354 |
| 純資産の部合計 | 3,187,899,082 | 3,018,173,354 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,742,960 | 3,062,429,944 |
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