オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,491,254 | － |
| コール・ローン | 702,964 | 550,786 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,167,101 | 2,644,968,950 |
| 未収入金 | 23,068,625 | 24,446,602 |
| 流動資産計 | 3,062,429,944 | 2,669,966,338 |
| 資産の部合計 | 3,062,429,944 | 2,669,966,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,020,970 | 11,201,611 |
| 未払解約金 | 24,968,958 | 24,703,985 |
| 未払受託者報酬 | 146,522 | 126,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,102,566 | 3,538,780 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 17,573 | 15,171 |
| 流動負債計 | 44,256,590 | 39,585,934 |
| 負債の部合計 | 44,256,590 | 39,585,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,006,990,130 | 3,733,870,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,988,816,776 | -1,103,490,115 |
| 元本等合計 | 3,018,173,354 | 2,630,380,404 |
| 純資産の部合計 | 3,018,173,354 | 2,630,380,404 |
| 負債・純資産合計 | 3,062,429,944 | 2,669,966,338 |
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