オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年9月2日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月6日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	402,251,663	523,153,723
営業収益合計	402,251,663	523,153,723
営業費用
支払利息	518	448
受託者報酬	855,310	751,749
委託者報酬	23,948,565	21,048,938
その他費用	102,745	90,201
営業費用合計	24,907,138	21,891,336
営業利益又は営業損失（△）	377,344,525	501,262,387
経常利益又は経常損失（△）	377,344,525	501,262,387
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	377,344,525	501,262,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,995,060	11,931,710
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,988,816,776	-1,103,490,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,690,114	508,241,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	451,690,114	508,241,956
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,414,515	38,277,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,414,515	38,277,878
分配金	144,405,646	73,968,094