オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/07-2022/12/05)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/07-2022/12/05)で絞込み

個別

2022年6月6日: 24億7329万
2022年12月5日 -10.71%: 22億838万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		86,936,444
負債純資産合計		106,925,272

(2)中間損益計算書

2023/03/02 9:02

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,543,315,934	2,280,355,895
負債純資産合計	2,544,466,679	2,281,895,900

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/03/02 9:02

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