オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/07-2022/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 380,839 | 78,504 |
| コール・ローン | 1,742,178 | 349,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,024,614 | 2,206,422,700 |
| 未収入金 | 1,149,593 | 1,537,563 |
| 流動資産計 | 2,473,297,224 | 2,208,388,308 |
| 資産の部合計 | 2,473,297,224 | 2,208,388,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,977,466 | 8,228,578 |
| 未払解約金 | 2,979,704 | 1,673,021 |
| 未払受託者報酬 | 110,452 | 93,864 |
| 未払委託者報酬 | 3,092,954 | 2,628,318 |
| その他未払費用 | 13,261 | 11,287 |
| 流動負債計 | 15,173,837 | 12,635,068 |
| 負債の部合計 | 15,173,837 | 12,635,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,992,488,731 | 2,742,859,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -534,365,344 | -547,106,339 |
| （分配準備積立金） | 405,316,323 | 354,065,866 |
| 元本等合計 | 2,458,123,387 | 2,195,753,240 |
| 純資産の部合計 | 2,458,123,387 | 2,195,753,240 |
| 負債・純資産合計 | 2,473,297,224 | 2,208,388,308 |
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