オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,504 | 78,595 |
| コール・ローン | 349,541 | 475,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,422,700 | 2,028,423,352 |
| 未収入金 | 1,537,563 | － |
| 流動資産計 | 2,208,388,308 | 2,028,976,957 |
| 資産の部合計 | 2,208,388,308 | 2,028,976,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,228,578 | 7,977,909 |
| 未払解約金 | 1,673,021 | 261,330 |
| 未払受託者報酬 | 93,864 | 85,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,628,318 | 2,393,494 |
| その他未払費用 | 11,287 | 10,269 |
| 流動負債計 | 12,635,068 | 10,728,478 |
| 負債の部合計 | 12,635,068 | 10,728,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,859,579 | 2,659,303,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,106,339 | -641,054,758 |
| （分配準備積立金） | 354,065,866 | 315,526,950 |
| 元本等合計 | 2,195,753,240 | 2,018,248,479 |
| 純資産の部合計 | 2,195,753,240 | 2,018,248,479 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,388,308 | 2,028,976,957 |
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