オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,595 | 105,899 |
| コール・ローン | 475,010 | 755,720 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,423,352 | 1,950,603,610 |
| 未収入金 | － | 294,462 |
| 流動資産計 | 2,028,976,957 | 1,951,759,691 |
| 資産の部合計 | 2,028,976,957 | 1,951,759,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,977,909 | 7,405,375 |
| 未払解約金 | 261,330 | 864,123 |
| 未払受託者報酬 | 85,476 | 84,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,494 | 2,370,577 |
| その他未払費用 | 10,269 | 10,155 |
| 流動負債計 | 10,728,478 | 10,734,887 |
| 負債の部合計 | 10,728,478 | 10,734,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,659,303,237 | 2,468,458,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -641,054,758 | -527,433,564 |
| （分配準備積立金） | 315,526,950 | 284,905,877 |
| 元本等合計 | 2,018,248,479 | 1,941,024,804 |
| 純資産の部合計 | 2,018,248,479 | 1,941,024,804 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,976,957 | 1,951,759,691 |
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