オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 105,899 | 42,716 |
| コール・ローン | 755,720 | 835,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,603,610 | 2,035,967,973 |
| 未収入金 | 294,462 | 495,093 |
| 流動資産計 | 1,951,759,691 | 2,037,341,520 |
| 資産の部合計 | 1,951,759,691 | 2,037,341,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,405,375 | 6,930,366 |
| 未払解約金 | 864,123 | 1,081,612 |
| 未払受託者報酬 | 84,657 | 90,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,577 | 2,546,520 |
| その他未払費用 | 10,155 | 7,262 |
| 流動負債計 | 10,734,887 | 10,656,699 |
| 負債の部合計 | 10,734,887 | 10,656,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,468,458,368 | 2,310,122,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,433,564 | -283,437,448 |
| （分配準備積立金） | 284,905,877 | 380,569,813 |
| 元本等合計 | 1,941,024,804 | 2,026,684,821 |
| 純資産の部合計 | 1,941,024,804 | 2,026,684,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,759,691 | 2,037,341,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
