オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年9月2日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/06-2024/06/05)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月6日至 2023年12月5日	自 2023年12月6日至 2024年6月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	40
有価証券売買等損益	132,952,736	275,795,413
営業収益合計	132,952,738	275,795,453
営業費用
支払利息	175	35
受託者報酬	545,027	552,713
委託者報酬	15,261,908	15,477,300
その他費用	65,477	44,154
営業費用合計	15,872,587	16,074,202
営業利益又は営業損失（△）	117,080,151	259,721,251
経常利益又は経常損失（△）	117,080,151	259,721,251
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	117,080,151	259,721,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,510,292	2,282,100
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-527,433,564	-283,437,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,867,384	40,683,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,867,384	40,683,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,199,226	11,714,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,199,226	11,714,292
分配金	45,616,823	42,412,267