オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,716 | 15,461 |
| コール・ローン | 835,738 | 277,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,967,973 | 1,973,978,589 |
| 未収入金 | 495,093 | － |
| 流動資産計 | 2,037,341,520 | 1,974,271,553 |
| 資産の部合計 | 2,037,341,520 | 1,974,271,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,930,366 | 6,687,531 |
| 未払解約金 | 1,081,612 | 564 |
| 未払受託者報酬 | 90,939 | 90,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,520 | 2,532,807 |
| その他未払費用 | 7,262 | 7,222 |
| 流動負債計 | 10,656,699 | 9,318,574 |
| 負債の部合計 | 10,656,699 | 9,318,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,310,122,269 | 2,229,177,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,437,448 | -264,224,049 |
| （分配準備積立金） | 380,569,813 | 442,749,986 |
| 元本等合計 | 2,026,684,821 | 1,964,952,979 |
| 純資産の部合計 | 2,026,684,821 | 1,964,952,979 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,341,520 | 1,974,271,553 |
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