オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,461 | 57,273 |
| コール・ローン | 277,503 | 1,587,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,978,589 | 1,830,109,412 |
| 未収入金 | － | 6,188,628 |
| 流動資産計 | 1,974,271,553 | 1,837,942,567 |
| 資産の部合計 | 1,974,271,553 | 1,837,942,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,687,531 | 6,355,841 |
| 未払解約金 | 564 | 7,539,837 |
| 未払受託者報酬 | 90,450 | 78,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,807 | 2,206,961 |
| その他未払費用 | 7,222 | 6,294 |
| 流動負債計 | 9,318,574 | 16,187,745 |
| 負債の部合計 | 9,318,574 | 16,187,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,229,177,028 | 2,118,613,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,224,049 | -296,858,870 |
| （分配準備積立金） | 442,749,986 | 403,708,347 |
| 元本等合計 | 1,964,952,979 | 1,821,754,822 |
| 純資産の部合計 | 1,964,952,979 | 1,821,754,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,271,553 | 1,837,942,567 |
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