オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)で絞込み

個別

2024年6月5日: 20億3734万
2024年12月5日 -3.1%: 19億7427万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		104,264,998
負債純資産合計		128,535,237

(2)中間損益計算書

2025/02/27 9:07

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	2,038,205,477
負債純資産合計	2,038,205,477

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2025/02/27 9:07

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