有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	オーストラリア高配当株式マザーファンド	3,487,154,841	7,704,171,190
合計		3,487,154,841	7,704,171,190

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、「オーストラリア高配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。