有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	オーストラリア高配当株式マザーファンド	1,588,717,139	3,219,694,153
合計		1,588,717,139	3,219,694,153

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、「オーストラリア高配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。