グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 725,784,236 | 528,127,345 |
| 投資信託受益証券 | 12,575,709,199 | 9,221,892,014 |
| 親投資信託受益証券 | 50,105 | 50,115 |
| 未収入金 | － | 149,551,346 |
| 未収利息 | 198 | 144 |
| 流動資産計 | 13,301,543,738 | 9,899,620,964 |
| 資産の部合計 | 13,301,543,738 | 9,899,620,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,219,242 | 72,834,476 |
| 未払解約金 | 133,575,832 | 263,222,742 |
| 未払受託者報酬 | 372,065 | 281,578 |
| 未払委託者報酬 | 14,634,551 | 11,075,402 |
| その他未払費用 | 74,404 | 56,306 |
| 流動負債計 | 243,876,094 | 347,470,504 |
| 負債の部合計 | 243,876,094 | 347,470,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,602,748,965 | 10,404,925,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -545,081,321 | -852,774,757 |
| 元本等合計 | 13,057,667,644 | 9,552,150,460 |
| 純資産の部合計 | 13,057,667,644 | 9,552,150,460 |
| 負債・純資産合計 | 13,301,543,738 | 9,899,620,964 |
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