グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の財務状況
財務状況
2024年3月7日 9:07
(個別) 資産 5.71%減 2億1813万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/12 | 879,543,721 | 816,232,937 |
| 2013/06 | 1,406,054,701 | 1,388,838,406 |
| 2013/12 | 2,846,301,904 | 2,796,665,863 |
| 2014/06 | 3,764,402,797 | 3,660,298,360 |
| 2014/12 | 3,948,412,102 | 3,792,286,985 |
| 2015/06 | 2,974,581,810 | 2,929,475,550 |
| 2015/12 | 2,783,176,891 | 2,717,151,811 |
| 2016/06 | 2,326,404,830 | 2,257,173,227 |
| 2016/12 | 2,574,533,724 | 2,510,412,670 |
| 2017/06 | 2,665,010,028 | 2,619,394,618 |
| 2017/12 | 1,818,510,463 | 1,786,634,130 |
| 2018/06 | 1,224,050,399 | 1,206,717,504 |
| 2018/12 | 929,451,379 | 923,269,713 |
| 2019/06 | 799,237,276 | 793,984,463 |
| 2019/12 | 674,347,743 | 668,826,541 |
| 2020/06 | 623,089,690 | 613,810,635 |
| 2020/12 | 567,428,630 | 563,412,093 |
| 2021/06 | 480,820,951 | 477,425,847 |
| 2021/12 | 360,881,305 | 348,409,876 |
| 2022/06 | 321,674,336 | 319,332,601 |
| 2022/12 | 298,617,149 | 295,061,348 |
| 2023/06 | 231,337,825 | 229,511,779 |
| 2023/12 | 218,131,654 | 216,101,592 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年12月（個）
- 8億7954万
- 2013年6月（個） +59.86%
- 14億605万
- 2013年12月（個） +102.43%
- 28億4630万
- 2014年6月（個） +32.26%
- 37億6440万
- 2014年12月（個） +4.89%
- 39億4841万
- 2015年6月（個） -24.66%
- 29億7458万
- 2015年12月（個） -6.43%
- 27億8317万
- 2016年6月（個） -16.41%
- 23億2640万
- 2016年12月（個） +10.67%
- 25億7453万
- 2017年6月（個） +3.51%
- 26億6501万
- 2017年12月（個） -31.76%
- 18億1851万
- 2018年6月（個） -32.69%
- 12億2405万
- 2018年12月（個） -24.07%
- 9億2945万
- 2019年6月（個） -14.01%
- 7億9923万
- 2019年12月（個） -15.63%
- 6億7434万
- 2020年6月（個） -7.6%
- 6億2308万
- 2020年12月（個） -8.93%
- 5億6742万
- 2021年6月（個） -15.26%
- 4億8082万
- 2021年12月（個） -24.94%
- 3億6088万
- 2022年6月（個） -10.86%
- 3億2167万
- 2022年12月（個） -7.17%
- 2億9861万
- 2023年6月（個） -22.53%
- 2億3133万
- 2023年12月（個） -5.71%
- 2億1813万
純資産
- 2012年12月（個）
- 8億1623万
- 2013年6月（個） +70.15%
- 13億8883万
- 2013年12月（個） +101.37%
- 27億9666万
- 2014年6月（個） +30.88%
- 36億6029万
- 2014年12月（個） +3.61%
- 37億9228万
- 2015年6月（個） -22.75%
- 29億2947万
- 2015年12月（個） -7.25%
- 27億1715万
- 2016年6月（個） -16.93%
- 22億5717万
- 2016年12月（個） +11.22%
- 25億1041万
- 2017年6月（個） +4.34%
- 26億1939万
- 2017年12月（個） -31.79%
- 17億8663万
- 2018年6月（個） -32.46%
- 12億671万
- 2018年12月（個） -23.49%
- 9億2326万
- 2019年6月（個） -14%
- 7億9398万
- 2019年12月（個） -15.76%
- 6億6882万
- 2020年6月（個） -8.23%
- 6億1381万
- 2020年12月（個） -8.21%
- 5億6341万
- 2021年6月（個） -15.26%
- 4億7742万
- 2021年12月（個） -27.02%
- 3億4840万
- 2022年6月（個） -8.35%
- 3億1933万
- 2022年12月（個） -7.6%
- 2億9506万
- 2023年6月（個） -22.22%
- 2億2951万
- 2023年12月（個） -5.84%
- 2億1610万
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