グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,049,014 | 78,240,857 |
| 投資信託受益証券 | 2,626,809,675 | 2,794,251,642 |
| 親投資信託受益証券 | 4,311,409 | 4,309,687 |
| 流動資産計 | 2,700,170,098 | 2,876,802,186 |
| 資産の部合計 | 2,700,170,098 | 2,876,802,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,339,331 | 15,863,974 |
| 未払解約金 | 5,006,896 | 4,674,216 |
| 未払受託者報酬 | 78,209 | 86,182 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,154 | 3,389,937 |
| 未払利息 | 143 | 179 |
| その他未払費用 | 16,265 | 17,672 |
| 流動負債計 | 22,516,998 | 24,032,160 |
| 負債の部合計 | 22,516,998 | 24,032,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,096,951,863 | 4,532,564,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,419,298,763 | -1,679,794,079 |
| 元本等合計 | 2,677,653,100 | 2,852,770,026 |
| 純資産の部合計 | 2,677,653,100 | 2,852,770,026 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,170,098 | 2,876,802,186 |
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