グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,914,079 |
| コール・ローン | 78,240,857 | 74,206,669 |
| 投資信託受益証券 | 2,794,251,642 | 2,587,536,875 |
| 親投資信託受益証券 | 4,309,687 | 4,307,534 |
| 流動資産計 | 2,876,802,186 | 2,667,965,157 |
| 資産の部合計 | 2,876,802,186 | 2,667,965,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,863,974 | 15,483,727 |
| 未払解約金 | 4,674,216 | 5,160,220 |
| 未払受託者報酬 | 86,182 | 74,820 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,937 | 2,943,075 |
| 未払利息 | 179 | － |
| その他未払費用 | 17,672 | 15,313 |
| 流動負債計 | 24,032,160 | 23,677,155 |
| 負債の部合計 | 24,032,160 | 23,677,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,532,564,105 | 4,423,922,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,679,794,079 | -1,779,634,002 |
| （分配準備積立金） | 340,642,222 | 335,142,649 |
| 元本等合計 | 2,852,770,026 | 2,644,288,002 |
| 純資産の部合計 | 2,852,770,026 | 2,644,288,002 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,802,186 | 2,667,965,157 |
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