グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,914,079 | 3,267,693 |
| コール・ローン | 74,206,669 | 77,878,519 |
| 投資信託受益証券 | 2,587,536,875 | 2,188,187,194 |
| 親投資信託受益証券 | 4,307,534 | 4,306,242 |
| 流動資産計 | 2,667,965,157 | 2,273,639,648 |
| 資産の部合計 | 2,667,965,157 | 2,273,639,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,483,727 | 14,900,937 |
| 未払解約金 | 5,160,220 | 2,554,754 |
| 未払受託者報酬 | 74,820 | 66,618 |
| 未払委託者報酬 | 2,943,075 | 2,620,643 |
| その他未払費用 | 15,313 | 13,659 |
| 流動負債計 | 23,677,155 | 20,156,611 |
| 負債の部合計 | 23,677,155 | 20,156,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,423,922,004 | 4,257,410,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,779,634,002 | -2,003,927,726 |
| （分配準備積立金） | 335,142,649 | 327,087,543 |
| 元本等合計 | 2,644,288,002 | 2,253,483,037 |
| 純資産の部合計 | 2,644,288,002 | 2,253,483,037 |
| 負債・純資産合計 | 2,667,965,157 | 2,273,639,648 |
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